Si vous souhaitez devenir un trader de crypto-monnaies swing régulièrement rentable , une compétence distingue les débutants des traders avancés : le backtesting .
Le backtesting permet d'évaluer des stratégies de trading à l'aide de données historiques avant d'investir de l'argent réel. Vous apprenez ainsi ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment vous adapter sans perdre d'argent en temps réel.
La bonne nouvelle ? Vous n’avez pas besoin de logiciels coûteux, de compétences en programmation ni de modèles complexes pour effectuer des backtests efficaces. Ce guide vous montre étape par étape comment les débutants peuvent tester des stratégies de swing trading à l’aide d’outils simples .
Panaprium est indépendant et pris en charge par les lecteurs. Si vous achetez quelque chose via notre lien, nous pouvons gagner une commission. Si vous le pouvez, veuillez nous soutenir sur une base mensuelle. La mise en place prend moins d'une minute et vous aurez un impact important chaque mois. Merci!
Qu'est-ce que le backtesting ?
Le backtesting est le processus d' application d'une stratégie de trading à des données de marché historiques afin d'observer ses performances passées.
Il répond à des questions comme :
-
Cette stratégie aurait-elle été rentable par le passé ?
-
À quelle fréquence aurait-il atteint les seuils de perte ou les objectifs ?
-
Est-ce que cela fonctionne sur des marchés en tendance, en consolidation ou volatils ?
Les swing traders utilisent le backtesting pour transformer l'intuition en stratégies fondées sur des preuves .
Pourquoi les débutants devraient effectuer des tests de backtesting
De nombreux débutants s'appuient sur des suppositions :
-
Effectuez des transactions en fonction des actualités ou du buzz.
-
Sortie émotionnelle des transactions
-
Recherchez des rendements annuels élevés ou des mouvements volatils.
Les tests rétrospectifs donnent :
-
Confiance dans vos configurations
-
Des attentes réalistes en matière de profit et de risque
-
Un cadre pour un commerce discipliné
Règle : Ne jamais déployer une stratégie sans l'avoir testée au préalable.
Étape 1 : Choisir une stratégie de trading
Il est impossible de tout tester a posteriori. Commencez par des solutions simples. Exemples :
-
Stratégie de suivi des tendances
-
Achetez lorsque le prix dépasse la moyenne mobile
-
Vendre lorsque le cours clôture en dessous de cette valeur
-
-
Stratégie de support/résistance
-
Achetez près du support historique
-
Vendre près de la résistance historique
-
-
stratégie de rupture de volume
-
Entrez en position lorsque le volume augmente fortement.
-
Sortie aux plus hauts/plus bas précédents
-
Concentrez-vous sur une stratégie bien définie à la fois.
Étape 2 : Sélectionner une période
L'horizon temporel est crucial en swing trading. Options populaires :
-
Graphique journalier (1J) – idéal pour les fluctuations sur plusieurs jours
-
Graphique en 4 heures (4H) – capture les fluctuations intraday
-
Graphique horaire (1H) – trading swing à haute fréquence
Choisissez la même période pour l'ensemble de votre backtest . La cohérence est essentielle.
Étape 3 : Collecte des données historiques
Vous n'avez besoin ni de programmation ni de plateformes payantes. Les débutants peuvent utiliser :
-
TradingView – graphiques interactifs, chandeliers historiques gratuits
-
Données CSV OHLC téléchargeables sur CoinMarketCap / CoinGecko
-
Graphiques des plateformes d'échange – Binance, Kraken, Coinbase
Assurez-vous que les données :
-
Couvre au moins 6 à 12 mois
-
Comprend votre pièce ou jeton
-
Il comporte les informations suivantes : ouverture, plus haut, plus bas, clôture (OHLC) et volume.
Étape 4 : Trading fictif à l’aide de chandeliers historiques
Vous pouvez effectuer des tests rétrospectifs visuellement sur des graphiques :
-
Faites défiler jusqu'à une date passée
-
Appliquez vos indicateurs stratégiques (moyennes mobiles, RSI, etc.).
-
Identifier les points d'entrée et de sortie des transactions
-
Consignez les résultats manuellement (dans un tableur ou un journal).
Exemples de colonnes pour le suivi :
-
Date
-
Prix d'entrée
-
Prix de sortie
-
Stop-loss
-
Cible
-
Résultat (bénéfice/perte)
-
Notes sur les raisons du succès ou de l'échec du commerce
Même sans automatisation, cette méthode enseigne la reconnaissance des schémas et le rythme du marché.
Étape 5 : Calcul des indicateurs de performance
Après 20 à 50 transactions historiques, calculez :
-
Taux de réussite = nombre de transactions gagnantes ÷ nombre total de transactions
-
Gain/perte moyen = profit moyen contre perte moyenne
-
Rapport risque/récompense = gain moyen ÷ perte moyenne
-
Perte maximale = plus longue série de pertes
Ces données vous indiquent :
-
Votre stratégie est-elle viable ?
-
Vos règles de stop-loss et de cible sont-elles raisonnables ?
-
Si des ajustements sont nécessaires
Étape 6 : Tester dans différentes conditions de marché
Les marchés des cryptomonnaies évoluent constamment. Testez vos stratégies sur différents supports :
-
Tendances haussières – Le BTC et l'ETH sont en forte hausse
-
Tendances baissières – replis du marché baissier
-
Marchés latéraux – périodes de consolidation
Une stratégie qui ne fonctionne que sur un marché haussier n'est pas robuste .
Étape 7 : Ajuster et itérer
Le backtesting est itératif. Si la stratégie est moins performante :
-
Modifier le placement du stop-loss
-
Ajuster les conditions d'entrée
-
Tester différentes périodes
-
Simplifiez les règles si elles sont trop complexes.
L’objectif : trouver des règles qui fonctionnent de manière constante, et non parfaitement .
Étape 8 : Éviter les erreurs courantes de backtesting
Erreur n° 1 : Adaptation à la courbe
Concevoir une stratégie qui ne corresponde parfaitement qu'aux données passées.
Solution : Tester dans différentes conditions de marché.
Erreur n° 2 : Négliger les dérapages et les frais
Dans la réalité, les transactions entraînent des frais et des écarts de prix.
Solution : Ajuster légèrement les points d'entrée/sortie pour refléter une exécution réaliste.
Erreur n° 3 : Taille de l’échantillon trop petite
Tester seulement 5 à 10 transactions n'est pas fiable.
Solution : Visez plus de 30 transactions avant de tirer des conclusions.
Erreur n°4 : Sur-optimisation
Modifier plusieurs variables pour maximiser les profits historiques conduit à de mauvaises performances futures.
Solution : Des règles simples et robustes.
Étape 9 : Combiner le backtesting avec les journaux de bord
Consigner les notes qualitatives :
-
Pourquoi vous êtes entré/sorti
-
Réactions émotionnelles
-
Contexte du marché
Au fil du temps, votre journal de trading et vos tests rétrospectifs constituent une base de données de trading personnelle. Les débutants négligent souvent cette étape.
Étape 10 : Transition progressive vers les transactions réelles
Une fois la confiance acquise lors des tests rétrospectifs :
-
Commencez petit (1 à 5 % du capital).
-
Appliquer les mêmes règles aux transactions réelles
-
Performance du suivi par rapport aux résultats historiques
-
Ajustez-le seulement après un nombre suffisant de transactions réelles, pas tous les jours.
N'oubliez pas : les tests rétrospectifs ne peuvent pas prédire les surprises du marché — ils augmentent la probabilité, pas la certitude .
Outils recommandés pour débutants pour le backtesting manuel
-
TradingView – indicateurs graphiques, gratuits et puissants
-
Fichiers CSV CoinMarketCap / CoinGecko – données OHLC brutes pour tableurs
-
Google Sheets / Excel – suivi et calculs manuels
-
Journaux cryptographiques – Notion, Evernote ou journal papier
Une simple feuille de calcul et un graphique TradingView suffisent pour un backtesting efficace.
Pourquoi cette méthode fonctionne pour les débutants
-
Ne nécessite aucune programmation ni automatisation
-
Développe les compétences en reconnaissance de formes
-
Renforce la discipline et la planification
-
Prépare les traders à des stratégies plus avancées par la suite.
Le backtesting visuel et manuel permet d'apprendre comment se comporte le marché , ce qui est plus précieux que la mémorisation de règles.
Exemple : Flux de travail de backtest simple
-
Sélectionnez ETH/USD, graphique journalier
-
Stratégie : Acheter lorsque le cours clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 20 jours, vendre à la moyenne mobile exponentielle à 50 jours.
-
Marquez visuellement les points d'entrée et de sortie sur le graphique.
-
Consignez les résultats dans un tableur.
-
Calculer le taux de gain, le gain moyen et le drawdown
-
Ajustez légèrement les périodes de l'EMA si les performances sont médiocres.
-
Cela s'est répété au cours des 12 derniers mois.
Après 50 transactions, vous aurez une confiance fondée sur des preuves dans vos règles de swing trading.
Points clés à retenir
-
Le backtesting transforme les conjectures en trading basé sur les données
-
Les débutants peuvent effectuer des tests rétrospectifs sans programmation en utilisant des graphiques et des feuilles de calcul.
-
Concentrez-vous sur : les points d'entrée, de sortie, les ordres stop, le rapport risque/rendement et le contexte historique du marché.
-
Évitez les pièges courants comme le surajustement des données, le fait d'ignorer les frais et les petits échantillons.
-
Associez le backtesting à un journal de trading pour une rétention maximale
Réflexions finales
Le backtesting est le lien entre la théorie et le trading réel. Les débutants qui négligent cette étape se lancent souvent dans des transactions à l'aveuglette, en se fiant à la chance ou à leurs émotions.
Ceux qui tirent les leçons de l'histoire, enregistrent leurs transactions et itèrent construisent les bases d'un succès constant en swing trading.
Cet article vous a-t-il été utile ? S'il vous plaît dites-nous ce que vous avez aimé ou n'avez pas aimé dans les commentaires ci-dessous.
Avertissement: Le contenu ci-dessus est fourni à titre informatif et éducatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. Effectuez toujours vos propres recherches et envisagez de consulter un conseiller financier ou un comptable agréé avant de prendre toute décision financière. Panaprium ne garantit ni n'approuve nécessairement le contenu ci-dessus, et n'en est en aucun cas responsable. Les opinions exprimées ici sont basées sur des expériences personnelles et ne doivent pas être considérées comme une approbation ou une garantie de résultats précis. Les décisions d'investissement et financières comportent des risques, dont vous devez être conscient avant de prendre des décisions.
About the Author: Alex Assoune
Alex Assoune (MS) is a global health and environmental advocate. He founded Panaprium to inspire others with conscious living, ethical, and sustainable fashion. Alex has worked in many countries to address social and environmental issues. He speaks three languages and holds two Master of Science degrees in Engineering from SIGMA and IFPEN schools.
Contre Quoi Nous Luttons
Les groupes multinationaux surproduisent des produits bon marché dans les pays les plus pauvres.
Des usines de production où les conditions s’apparentent à celles d’ateliers clandestins et qui sous-payent les travailleurs.
Des conglomérats médiatiques faisant la promotion de produits non éthiques et non durables.
De mauvais acteurs encourageant la surconsommation par un comportement inconscient.
- - - -
Heureusement, nous avons nos supporters, dont vous.
Panaprium est financé par des lecteurs comme vous qui souhaitent nous rejoindre dans notre mission visant à rendre le monde entièrement respectueux de l'environnement.
Si vous le pouvez, veuillez nous soutenir sur une base mensuelle. Cela prend moins d'une minute et vous aurez un impact important chaque mois. Merci.
RELATED ARTICLES
Tags
Comment conserver et protéger vos objets sacrés pour une puissance maximale
Un guide pratique et concret pour préserver la clarté, l'intention et la longévité Les objets sacrés — cartes de tarot, cristaux, talismans, objets de famille, outils rituels — ne tirent... En savoir plus
La signification spirituelle des couleurs dans les cristaux et les talismans
Comment le symbolisme des couleurs influence l'intention, la perception et la concentration énergétique La couleur a toujours joué un rôle central dans le symbolisme spirituel. Bien avant que les cristaux... En savoir plus
Les origines folkloriques des cristaux et des pierres précieuses magiques
Comment les récits, croyances et traditions anciennes ont façonné la signification spirituelle des pierres Bien avant d'être catalogués, polis ou vendus à des fins spirituelles, les cristaux existaient déjà dans... En savoir plus
Combinaison de la structure du marché et des indicateurs pour les opérations de swing trading
Le swing trading de cryptomonnaies est un art autant qu'une science . Les débutants commettent souvent l'erreur de se fier uniquement aux indicateurs ou de suivre uniquement l'évolution des prix.... En savoir plus
Analyse d'une plateforme d'agrégation de rendement de stablecoins : Où générer des rendements en toute sécurité dans la DeFi ?
Les stablecoins sont la pierre angulaire de la DeFi. Pour les investisseurs qui recherchent un rendement prévisible sans subir la volatilité des prix des cryptomonnaies , les agrégateurs de rendement... En savoir plus
Comment tester des stratégies de swing trading sans outils complexes
Si vous souhaitez devenir un trader de crypto-monnaies swing régulièrement rentable , une compétence distingue les débutants des traders avancés : le backtesting . Le backtesting permet d'évaluer des stratégies de... En savoir plus
Comment les tensions entre le Venezuela et les États-Unis influencent les perspectives de prix du Bitcoin
Le Bitcoin a de nouveau grimpé en flèche, la volatilité s'accélère et l'actualité géopolitique est de nouveau au centre des préoccupations. Alors que le Bitcoin se négocie près de niveaux... En savoir plus
Comment purifier ses cartes de tarot avec du sel - Guide complet pour débutants
Une méthode simple et traditionnelle pour mettre à la terre et réinitialiser votre terrasse. Le sel est utilisé depuis des millénaires dans différentes cultures pour purifier et protéger. Bien avant... En savoir plus
Nettoyer et recharger vos outils magiques simplement et en toute sécurité
Un guide pratique pour garder vos outils spirituels clairs, efficaces et énergétiquement alignés. Les outils magiques — qu'il s'agisse de cartes de tarot, de cristaux, de talismans, de pendules ou... En savoir plus
Les outils de méditation et d'alignement énergétique dont vous avez besoin
Des supports simples et efficaces pour la concentration, l'ancrage et l'équilibre intérieur La méditation et l'harmonisation énergétique ne nécessitent ni installations complexes ni outils coûteux. Ces deux pratiques reposent essentiellement... En savoir plus
Comment évaluer les stratégies de rendement DeFi comme un professionnel
Le rendement de la DeFi peut paraître trompeusement simple. Un coffre-fort promet 12 %, un autre annonce 45 %, et un troisième affiche des APY à trois chiffres. Pour les... En savoir plus
Utiliser les données historiques des cryptomonnaies pour planifier des opérations de swing trading
Le swing trading ne consiste pas à prédire l'avenir. Il s'agit de comprendre les probabilités — et la meilleure façon d'y parvenir est d'étudier ce que le marché a déjà... En savoir plus
Explication du réinvestissement des liquides : EigenLayer et au-delà
Le staking de cryptomonnaies a évolué rapidement. Il y a d'abord eu le staking traditionnel, puis les tokens de staking liquide (stETH, rETH, cbETH), et maintenant une nouvelle innovation attire... En savoir plus
Comment purifier ses cartes de tarot avec de la sauge - Guide complet pour débutants
Une méthode traditionnelle pour nettoyer, remettre en état et protéger votre terrasse. Purifier les cartes de tarot avec de la sauge est l'une des pratiques les plus anciennes et les... En savoir plus
Comment le staking de liquidités s'intègre aux stratégies de Yield Vault
Le staking de liquidités est devenu un élément fondamental des stratégies de rendement DeFi modernes. Pour les débutants, cela peut paraître complexe : staking, tokens de staking de liquidités, yield vaults,... En savoir plus
Comment choisir un jeu de tarot pour débutants - Guide complet
Un guide accessible et concret pour choisir votre premier jeu de cartes — basé sur l'intuition, le côté pratique et la résonance personnelle. Choisir son premier jeu de tarot peut... En savoir plus
Utiliser des objets du quotidien comme outils magiques : des substitutions simples
Comment des objets ordinaires peuvent servir des objectifs extraordinaires lorsqu'ils sont utilisés avec intention De tout temps, les pratiques magiques et spirituelles ont rarement été dissociées de la vie quotidienne.... En savoir plus
Les risques du staking liquide que la plupart des débutants ignorent (et comment les gérer)
Le staking liquide est souvent présenté comme une solution gagnant-gagnant : gagner des récompenses de staking tout en conservant la liquidité de ses actifs. Pour de nombreux investisseurs, cela semble quasiment... En savoir plus
Outils sacrés de différentes cultures : une perspective mondiale
Comment l'humanité a façonné le sens, l'autorité et le lien social à travers les objets rituels À travers les continents et les siècles, les humains ont transformé des objets ordinaires... En savoir plus
Comment constituer un portefeuille de titres à faible risque : Guide du débutant
Après avoir compris les risques liés aux contrats intelligents et comment évaluer la sécurité des coffres-forts de rendement , la prochaine étape pour tout investisseur débutant consiste à construire un... En savoir plus
Explication des jetons de staking liquide : stETH, rETH et au-delà
Les jetons de staking liquides sont devenus un élément essentiel des stratégies modernes de génération de rendement en cryptomonnaies. Si vous avez déjà vu des termes comme stETH , rETH... En savoir plus
Comment purifier un jeu de tarot avec des cristaux - Guide complet pour débutants
Une manière simple et respectueuse de réinitialiser l'énergie de vos cartes et de rétablir la clarté Les jeux de tarot sont manipulés, mélangés et interprétés à maintes reprises, souvent lors... En savoir plus
Utiliser des bols, des bougies et des calices dans les rituels quotidiens
Des outils sacrés simples pour l'ancrage, l'intention et l'alignement quotidien À travers les cultures et les siècles, la pratique spirituelle s'est appuyée non pas sur la complexité, mais sur des... En savoir plus
Staking liquide vs staking traditionnel : quelle est la différence et lequel est le meilleur pour vous ?
Le staking est l'un des moyens les plus simples pour les débutants de générer des revenus passifs en cryptomonnaie. Mais aujourd'hui, les investisseurs sont confrontés à un choix crucial : Faut-il... En savoir plus
Comment les agrégateurs de rendement multichaînes maximisent automatiquement le rendement annuel effectif (APY)
Dans la DeFi, le rendement ne se résume pas à investir dans un protocole et à attendre. Les agrégateurs de rendement multi-chaînes sont conçus pour maximiser automatiquement les rendements ,... En savoir plus
Comment évaluer la sécurité d'un coffre-fort à rendement avant d'y déposer des capitaux
Avant de déposer vos fonds dans un coffre-fort de rendement crypto, vous prenez une décision qui va bien au-delà de la simple recherche d'un rendement annuel. Vous confiez la protection... En savoir plus
Comment tester automatiquement des stratégies de swing trading ?
Le swing trading de cryptomonnaies peut être rentable, mais la clé de résultats constants ne réside pas dans la conjecture, mais dans les tests. Le backtesting permet aux traders d'évaluer... En savoir plus
0 commentaire