What Is a Market Shakeout And How To Protect Against It

Qu’est-ce qu’une restructuration de marché et comment s’en protéger ?

By Alex Assoune Oct 29, 2025

Une restructuration de marché survient lorsqu'un marché concurrentiel traverse une période de fortes pressions qui contraignent les entreprises les plus fragiles à se retirer, ne laissant subsister que les entreprises les plus fortes, les plus efficaces ou les mieux positionnées. Il s'agit en quelque sorte de la phase d'élimination des entreprises les plus performantes au sein d'un secteur.

Voici une analyse détaillée :

Cause:
- Cela se produit souvent après une période de croissance rapide ou de forte médiatisation.
- Peut être déclenchée par une concurrence accrue, une baisse de la demande, une hausse des coûts ou de nouvelles réglementations.
Processus:
- Les entreprises qui ne peuvent pas rivaliser sur les prix, la qualité ou l'innovation peinent à survivre.
- Les acteurs les plus faibles font faillite, sont rachetés ou quittent le marché.
Effet:
- Le marché devient plus stable.
- Les entreprises qui survivent gagnent des parts de marché plus importantes.
- Les consommateurs pourraient bénéficier d'une meilleure qualité ou de prix plus bas grâce à la consolidation.

Exemple:
Au début des années 2000, la bulle Internet a éclaté. De nombreuses start-ups ont fait faillite, tandis que des entreprises comme Amazon et eBay ont survécu et ont fini par dominer le marché. Ce fut un véritable remaniement du marché.

Dans le trading de cryptomonnaies , une correction de marché (ou « market shakeout ») repose sur un concept similaire, mais se produit beaucoup plus rapidement et souvent de manière plus brutale en raison de la forte volatilité. Il s'agit d'un mouvement soudain du marché, conçu – ou survenant naturellement – pour forcer les traders les plus fragiles à se retirer .

Voici comment cela fonctionne dans le monde des cryptomonnaies :

Cause:
- Les fluctuations rapides des prix (à la hausse ou à la baisse) déclenchent des ventes paniques ou des ordres stop-loss.
- La manipulation du marché peut jouer un rôle, notamment pour les cryptomonnaies à faible liquidité.
- L'actualité ou les annonces réglementaires peuvent également provoquer une restructuration.
Processus:
- Les prix peuvent chuter brutalement et brièvement (un « piège à ours ») ou monter en flèche soudainement (un « piège à taureau »).
- Les traders surendettés ou qui craignent des pertes sont liquidés.
- Les investisseurs plus importants, ou les baleines, peuvent alors acheter à prix réduits.
Effet:
- Les intervenants les plus faibles (les traders inexpérimentés ou paniqués) sont retirés du marché.
- Le marché se stabilise ensuite, ce qui conduit souvent à la poursuite de la tendance.
- Pour les traders avertis, les phases de consolidation peuvent créer des opportunités d'entrer en position à des prix plus avantageux.

Exemple:
Le Bitcoin chute brutalement de 15 % en quelques heures, provoquant la liquidation des positions des traders à fort effet de levier. Après la panique, le BTC se redresse et reprend sa tendance initiale. Cette chute a constitué une restructuration du marché des cryptomonnaies.

Voici comment identifier une correction de marché sur les graphiques de cryptomonnaies :

1. Recherchez les mouvements brusques et soudains.

Une phase de consolidation se manifeste souvent par une grande bougie sur le graphique (verte ou rouge) avec un volume inhabituellement élevé.
Exemple : Une chute brutale des prix, suivie d'un redressement rapide, suggère que les investisseurs les plus fragiles ont été contraints de se retirer.

2. Vérifier le volume des échanges

Lors d'une phase de décompression, le volume augmente de façon spectaculaire.
Un volume élevé associé à une variation soudaine des prix signale souvent une liquidation.
Si le volume revient rapidement à la normale par la suite, cela confirme une phase de correction plutôt qu'un renversement de tendance durable.

3. Surveillez les niveaux de support et de résistance

Les phases de consolidation brisent souvent temporairement des niveaux clés de support ou de résistance .
Les traders cessent leurs transactions, pensant que la tendance s'est inversée, mais le marché rebondit rapidement.

4. Surveiller les positions à effet de levier excessif

Sur des plateformes comme Binance ou Bybit, vous pouvez consulter les taux de financement et les liquidations .
Une augmentation soudaine des liquidations coïncide souvent avec une restructuration du marché.

5. Recherchez les « fausses poussées »

Le prix passe brièvement au-dessus de la résistance (piège haussier) ou en dessous du support (piège baissier), mais ne parvient pas à se maintenir.
Cela piège les traders fragiles qui entrent tard ou utilisent un effet de levier excessif.

6. Le contexte est important

Les phases de consolidation se produisent généralement sur des marchés en tendance , et non sur des marchés totalement latéraux.
Dans une tendance haussière : repli temporaire pour effrayer les vendeurs.
Dans une tendance baissière : pic soudain pour piéger les acheteurs avant la poursuite de la baisse.

Conseil : L'idée principale est qu'une phase de consolidation élimine les mains faibles — donc si vous êtes patient et que vous surveillez le volume, vous pouvez souvent les repérer avant que les traders paniqués ne se fassent avoir.

Pour se protéger contre une forte volatilité du marché des cryptomonnaies , l'objectif est d'éviter la liquidation de ses actifs ou les ventes paniques lors de mouvements soudains. Voici une explication claire et pratique :

1. Évitez le surendettement

Un effet de levier élevé vous rend extrêmement vulnérable.
Exemple : Utiliser un effet de levier de 10x ou 20x peut anéantir votre position lors d'une petite correction de marché.
Conseil : Limitez-vous à un faible effet de levier (ou à aucun effet de levier) sauf si vous disposez d'une solide gestion des risques.

2. Utilisez judicieusement les ordres stop-loss

Placez des ordres stop-loss en dessous des niveaux de support importants (pour les positions longues) ou au-dessus de la résistance (pour les positions courtes).
Évitez de placer les stops trop près des mains ; les phases de shakeout ciblent souvent des niveaux évidents pour déclencher les mains faibles.

3. Surveillez le volume

Si vous constatez des pics soudains de volume accompagnés de fortes variations de prix, ne paniquez pas .
Il s'agit souvent de phases de consolidation temporaires. Attendez une confirmation avant de réagir.

4. Négocier avec un plan

Déterminez votre point d'entrée, votre objectif et votre perte maximale avant d'entrer en position.
Tenez-vous-en au plan au lieu de réagir émotionnellement à la volatilité à court terme.

5. Utiliser le dimensionnement de position

Ne risquez qu'une petite partie de votre portefeuille par transaction .
Même en cas de crise, vos pertes restent gérables.

6. Évitez la peur de manquer quelque chose (FOMO).

Les corrections de marché surviennent souvent lorsque les investisseurs se ruent sur leurs positions au plus haut.
Si vous entrez sur le marché pendant un pic d'engouement, vous avez plus de chances d'être évincé.

7. Rechercher une confirmation

Ne présumez pas immédiatement qu'une percée ou une rupture est réelle.
Attendez que plusieurs chandeliers et tendances de volume confirment le mouvement.

8. Surveillez les données de liquidation

Sur des plateformes comme Binance ou Bybit, observez où les baleines déclenchent des liquidations .
Évitez de prendre des positions aux points de liquidation évidents.

✅ En résumé : se protéger, c’est gérer les risques, faire preuve de patience et éviter les décisions impulsives . Les krachs boursiers frappent les personnes impatientes et surendettées.

Voici une stratégie étape par étape pour vous protéger des krachs du marché des cryptomonnaies :

Étape 1 : Évaluer les conditions du marché

Vérifiez si la cryptomonnaie est dans une forte tendance haussière ou baissière .
Soyez attentif aux pics de volatilité élevés récents — ceux-ci précèdent souvent les corrections de marché.

Étape 2 : Déterminez votre risque par transaction.

Ne risquez jamais plus de 1 à 5 % de votre capital total sur une seule transaction.
Les positions plus modestes résistent beaucoup mieux aux restructurations.

Étape 3 : Choisir un faible effet de levier

Utilisez un effet de levier de 1x à 3x si vous tradez avec effet de levier.
Évitez un effet de levier élevé (10x+), qui peut être liquidé lors de petites corrections.

Étape 4 : Définir des ordres stop-loss intelligents

Placez vos stops juste au-delà des niveaux de support/résistance importants , et non aux points « faciles à atteindre » évidents.
Donnez à votre marché l'espace nécessaire pour éviter d'être stoppé par une phase de consolidation.

Étape 5 : Surveiller le volume et les figures de chandeliers

Les phases de secousse se caractérisent souvent par des pics de volume et de grandes mèches de chandeliers .
Si vous remarquez une baisse/un pic soudain accompagné d'un volume important, ne paniquez pas ; attendez que la bougie se ferme pour confirmer le mouvement.

Étape 6 : Mise à l’échelle des positions

N'y allez pas à fond d'un coup.
Achetez ou vendez progressivement , afin de ne pas être totalement exposé en cas de krach boursier.

Étape 7 : Évitez de trader pendant les périodes de FOMO (peur de rater une opportunité).

Les secousses se produisent souvent lorsque tout le monde entre ou sort .
Si le prix évolue très rapidement, prenez du recul et observez au lieu de réagir de manière émotionnelle.

Étape 8 : Suivi des liquidations (facultatif)

Des plateformes comme Binance et Bybit affichent en temps réel les liquidations longues/courtes .
Les liquidations massives indiquent souvent une restructuration du marché. Elles permettent d'évaluer sa vigueur.

✅ Points clés à retenir

Patience + gestion des risques + observation = survivre aux crises.
Ne suivez jamais une tendance aveuglément et ne laissez pas de petites baisses ou hausses vous faire abandonner.

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About the Author: Alex Assoune

Alex Assoune (MS) is a global health and environmental advocate. He founded Panaprium to inspire others with conscious living, ethical, and sustainable fashion. Alex has worked in many countries to address social and environmental issues. He speaks three languages and holds two Master of Science degrees in Engineering from SIGMA and IFPEN schools.

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