Swing Trading vs Position Trading dans le secteur des cryptomonnaies : quel style maximise vos profits ?

Le trading de cryptomonnaies offre un large éventail de styles, allant du day trading dynamique à l'investissement à long terme de type « acheter et conserver » . Deux styles sèment souvent la confusion chez les débutants : le swing trading et le position trading . Tous deux peuvent être rentables, mais chacun correspond à des profils, des disponibilités, une tolérance au risque et des attentes de profit différents.

Ce guide détaillera les différences, les avantages, les inconvénients et les meilleures pratiques du swing trading par rapport au trading de position , vous aidant ainsi à choisir le style qui maximise vos profits et correspond à votre mode de vie.

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Partie 1 : Qu'est-ce que le swing trading ?

Le swing trading est un style de trading qui consiste à conserver des positions pendant des jours, voire des semaines , dans le but de profiter des fluctuations de prix à moyen terme .

Caractéristiques principales :

• Délai : 1 à 4 semaines

• Transactions par semaine : 1 à 10

• Objectif : Saisir les fluctuations de tendance

• Analyse : Technique et basée sur les tendances

• Temps passé devant les écrans : faible à modéré

Avantages :

1. Flexibilité horaire

   • Il n'est pas nécessaire de surveiller constamment les graphiques.

2. Moins stressant que le day trading

   • Les fluctuations de prix vous offrent une certaine marge de manœuvre.

3. De meilleures opportunités de gestion des risques

   • Des ordres stop-loss plus importants sont possibles sans effet de levier extrême.

4. Possibilité d'utiliser des configurations techniques

   • Rebond de support, cassure + retest, rebonds de la moyenne mobile, etc.

Inconvénients :

• Cela exige de la patience

  • Les échanges peuvent évoluer lentement.

• Exposition nocturne au risque

  • Les écarts de marché peuvent entraîner des pertes inattendues

• Besoins en capitaux modérés

  • Les petits comptes peuvent avoir des difficultés à trouver un équilibre risque-récompense adéquat.

Partie 2 : Qu'est-ce que le trading de position ?

Le trading de position est une stratégie à long terme où les traders détiennent des cryptomonnaies pendant des semaines, des mois, voire des années , dans le but de tirer profit des grandes tendances du marché .

Caractéristiques principales :

• Délai : de quelques semaines à plusieurs années

• Transactions par an : Peu nombreuses (1 à 10)

• Objectif : Surfer sur les grandes tendances

• Analyse : Technique et fondamentale

• Temps d'écran : minimal

Avantages :

1. Faible stress

   • Moins de surveillance, moins de transactions émotionnelles

2. Frais de transaction minimaux

   • Peu de transactions = faibles frais

3. Capture les grands mouvements

   • Potentiel de profit important grâce au suivi des tendances

4. Plus facile pour les débutants

   • Moins de complexité, moins de décisions

Inconvénients :

• Exige une grande patience et une discipline rigoureuse.

• Les sautes d'humeur peuvent être importantes.

  • La volatilité des prix sur plusieurs mois peut engendrer la peur

• Capital immobilisé à long terme

  • Moins de liquidités pour d'autres opportunités

• Des swings plus petits manqués

  • Les gains sont plus lents et moins fréquents.

Partie 3 : Comparaison côte à côte

Partie 4 : Adéquation de la personnalité

Profil du swing trader :

• Patient mais orienté vers l'action

• À l'aise avec un risque modéré

• Apprécie la reconnaissance des formes

• Peut gérer ses émotions sur plusieurs jours/semaines

• Aime apprendre activement des métiers

Profil du trader de position :

• Très patient et discipliné

• À l'aise avec le risque à long terme

• Forte conviction en l'analyse/les fondamentaux

• Moins intéressé par les décisions fréquentes

• Gère les grandes variations émotionnelles

Partie 5 : Engagement en termes de temps

Swing traders must review charts daily , check setups, and track positions.
Les traders de position examinent généralement leurs positions chaque semaine , en les ajustant uniquement en cas d'actualités majeures ou de changements de tendance.

Conseil pour débutants : Si vous ne pouvez pas consacrer 30 à 60 minutes par jour, le trading de position peut être plus sûr.

Partie 6 : Considérations relatives au capital et aux risques

Swing Trading :

• Nécessite un capital modéré pour un dimensionnement adéquat de la position.

• Risque par transaction : 1 à 2 %

• Les ordres stop-loss sont plus petits que les ordres de position.

Négoce de position :

• On peut commencer avec un capital plus modeste si l'on est prêt à attendre.

• Stop-loss optionnel ou très large

• Risque émotionnel plus élevé pour les pièces volatiles

Point clé : La gestion des risques est essentielle dans les deux styles, mais le swing trading exige des calculs plus actifs .

Partie 7 : Comparaison du potentiel de profit

• Swing trading : Des profits plus faibles par transaction, de multiples opportunités → la capitalisation peut être rapide

• Trading de position : Moins de transactions, gains absolus plus importants → croissance plus lente mais potentiellement massive

Exemple:

• Swing trading : l'ETH fluctue de 5 % en 3 jours → de multiples opportunités génèrent un rendement mensuel de 20 %.

• Trading de position : l'ETH progresse de 50 % en 6 mois → moins de transactions, mais des gains absolus plus importants

Partie 8 : Combiner les styles

De nombreux traders combinent les deux :

1. Opérations principales : Cryptomonnaies de tendance à long terme

2. Opérations de swing trading : Utiliser une plus petite partie du capital pour des configurations à court terme.

Avantage : Réduit la dépendance émotionnelle à un seul style et diversifie les sources de revenus.

Partie 9 : Analyse technique dans les deux styles

• Le swing trading repose en grande partie sur :

  • Modèles de chandeliers

  • Support/résistance

  • Lignes de tendance

  • RSI, MACD, moyennes mobiles

  • retracements de Fibonacci

• Le trading de position repose sur :

  • Analyse fondamentale (projet, adoption, actualités)

  • tendances macroéconomiques

  • Modèles de graphiques mensuels/hebdomadaires

  • Support/résistance pour les sorties

Partie 10 : Erreurs courantes des débutants

Swing Traders :

• Surtrading de petites configurations

• Ignorer les ordres stop-loss

• Trader sans plan

• Les mouvements de chasse à la FOMO

Négociateurs de position :

• Garder les perdants trop longtemps

• Ignorer les signaux d'alarme fondamentaux

• Faible diversification

• Panique émotionnelle en période de volatilité

Partie 11 : Exemples pratiques

Exemple de swing trading :

• Pièce : SOL

• Configuration : Prise en charge du rebond + confirmation MA

• Entrée : 100 $

• Arrêt : 98 $

• Objectif : 110 $

• Durée : 5 jours

Result: +10% gain, small capital at risk

Exemple de trading de position :

• Pièce : ADA

• Entrée : 0,30 $ (tendance à long terme)

• Arrêt : Optionnel 0,25 $

• Objectif : 0,60 $

• Durée : 3 mois

Résultat : gain de +100 %, gestion active minimale

Partie 12 : Choisir le style qui vous convient

Posez-vous la question :

1. Combien de temps puis-je y consacrer chaque jour ?

2. Suis-je capable de gérer des transactions fréquentes et un stress modéré ?

3. Suis-je suffisamment patient pour occuper des postes pendant des mois ?

4. Est-ce que je préfère des gains fréquents de petite taille ou des gains importants et rares ?

5. Dois-je me concentrer sur les modèles techniques, les fondamentaux, ou les deux ?

Vos réponses déterminent votre style optimal.

Règle générale : les débutants commencent souvent par le swing trading ou combinent de petits swing trades avec un trading de position principale pour apprendre.

Partie 13 : Outils et plateformes

• Swing trading : TradingView, Binance, Bybit, KuCoin

• Trading de position : CoinMarketCap, CoinGecko, outils de suivi de portefeuille

• Les deux : Journaux (Excel, Notion), alertes, calculateurs de risques

Tip: Use tools that match your style and avoid unnecessary complexity.

Partie 14 : Résumé – Quel style maximise les profits ?

Point clé : Il n’existe pas de solution universelle. Les profits sont maximaux lorsque votre style correspond à votre personnalité, à votre disponibilité et à votre tolérance au risque .

Partie 15 : Conseils pratiques pour les débutants

1. Commencez petit – entraînez-vous avec des opérations de swing trading avant d'engager des capitaux importants.

2. Tenez un journal pour les deux styles : notez les entrées, les sorties, les préparations, les émotions.

3. Combinez les styles si possible : positions de base + opérations de swing trading.

4. Priorisez avant tout la gestion des risques.

5. Concentrez-vous sur l'apprentissage, pas sur la recherche du profit.

N'oubliez pas : le style de trading est personnel. Choisir le bon style est plus important que les cryptomonnaies que vous échangez.

Points clés à retenir

• Swing trading : moyen terme, transactions multiples, implication active, axé sur les figures chartistes

• Trading de position : long terme, moins de transactions, faible stress, tendance + fondamentaux

• Le potentiel de profit dépend de l'adéquation du style, et non du style en lui-même.

• Combiner les deux styles permet d'optimiser la flexibilité et les retours.

• La gestion des risques et la discipline sont plus efficaces que le simple choix de style.

Réflexions finales

Les débutants demandent souvent quel style « rapporte le plus d'argent ». La vérité : la rentabilité dépend de la constance, de la discipline et de l'adéquation du style , et non de la popularité ou du battage médiatique.

• Si vous recherchez des opportunités fréquentes et un stress modéré → le swing trading

• Si vous souhaitez minimiser votre temps d'écran et obtenir des gains à long terme → trading de position

Les meilleurs traders maîtrisent progressivement les deux styles , en s'adaptant aux conditions du marché et à leur propre évolution.

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Alex Assoune (MS) is a global health and environmental advocate. He founded Panaprium to inspire others with conscious living, ethical, and sustainable fashion. Alex has worked in many countries to address social and environmental issues. He speaks three languages and holds two Master of Science degrees in Engineering from SIGMA and IFPEN schools.