La part d'un portefeuille qu'un trader alloue au trading actif par rapport aux robots de trading automatisés dépend de sa tolérance au risque, de son expérience et de sa stratégie . Il n'existe pas de règle universelle, mais voici une méthode structurée souvent utilisée par les professionnels pour y réfléchir :
1. Trading actif (manuel)
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Les professionnels consacrent généralement 40 à 70 % de leur portefeuille au trading actif.
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Pourquoi ? Le trading manuel offre une grande flexibilité pour les configurations à forte probabilité, la réaction aux actualités et l'utilisation du jugement discrétionnaire.
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Le risque est généralement plus élevé par transaction, mais la taille des positions est soigneusement contrôlée.
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Idéal pour : les opérations de swing trading, les opérations de day trading ou les mouvements tactiques autour des événements majeurs du marché.
2. Trading automatisé / Bots / Contrats à terme
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Souvent, 30 à 60 % du portefeuille y sont alloués.
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Les bots sont utiles pour :
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Exécution cohérente et dénuée d'émotion
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Suivre des stratégies systématiques
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Gérer les transactions sur les marchés ouverts 24h/24 et 7j/7 (comme les cryptomonnaies)
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Le risque par bot est généralement plus faible car il est préprogrammé avec des ordres stop-loss, take-profit et des règles de gestion des risques.
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Certains traders consacrent même une petite partie (10 à 20 %) à des stratégies expérimentales, laissant des algorithmes exécuter des « paris annexes ».
3. Considérations relatives à la gestion des risques
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Ne jamais surexposer : le total des transactions actives et automatisées ne doit pas risquer plus de 1 à 2 % du portefeuille total sur une seule transaction.
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Diversification : le trading actif est souvent à court terme et très volatil, tandis que les robots peuvent fournir des gains stables et systématiques.
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Rééquilibrage : Examinez périodiquement les performances du bot ; les marchés évoluent et un bot qui fonctionnait l’année dernière peut ne plus fonctionner aujourd’hui.
Exemple d'allocation
| Taper | Portefeuille % | Notes |
|---|---|---|
| Commerce manuel actif | 50% | Configurations à forte probabilité, transactions discrétionnaires |
| Bots automatisés/Futures | 40% | Exécution systématique et dénuée d'émotion |
| Expérimental / Sauvegarde | 10% | Nouvelles stratégies ou opportunités à haut risque |
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About the Author: Alex Assoune
Alex Assoune (MS) is a global health and environmental advocate. He founded Panaprium to inspire others with conscious living, ethical, and sustainable fashion. Alex has worked in many countries to address social and environmental issues. He speaks three languages and holds two Master of Science degrees in Engineering from SIGMA and IFPEN schools.
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