Eine Marktbereinigung findet statt, wenn ein wettbewerbsintensiver Markt einer Phase intensiven Drucks unterliegt, der schwächere Unternehmen zum Ausscheiden zwingt und nur stärkere, effizientere oder besser positionierte Unternehmen zurücklässt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Auslesephase einer Branche.
Hier eine detaillierte Aufschlüsselung:
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Ursache:
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Tritt häufig nach einer Phase schnellen Wachstums oder eines Hypes auf.
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Kann durch verstärkten Wettbewerb, sinkende Nachfrage, steigende Kosten oder neue Vorschriften ausgelöst werden.
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Verfahren:
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Unternehmen, die im Hinblick auf Preis, Qualität oder Innovation nicht wettbewerbsfähig sind, haben Schwierigkeiten zu überleben.
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Schwächere Marktteilnehmer gehen entweder bankrott, werden übernommen oder scheiden vom Markt aus.
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Wirkung:
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Der Markt wird stabiler.
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Die überlebenden Unternehmen gewinnen größere Marktanteile.
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Durch Konsolidierung könnten Verbraucher von höherer Qualität oder niedrigeren Preisen profitieren.
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Beispiel:
Anfang der 2000er-Jahre platzte die Dotcom-Blase. Viele Internet-Startups gingen bankrott, während Unternehmen wie Amazon und eBay überlebten und schließlich den Markt dominierten. Das war eine klassische Marktbereinigung.
Im Kryptohandel ist ein Markt-Shakeout ein ähnliches Konzept, verläuft aber aufgrund der hohen Volatilität deutlich schneller und oft heftiger. Es handelt sich um eine plötzliche Marktbewegung, die darauf abzielt – oder natürlich auftritt –, schwächere Händler zum Ausstieg zu bewegen .
So funktioniert es in der Kryptowelt:
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Ursache:
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Schnelle Preisschwankungen (nach oben oder unten) lösen Panikverkäufe oder Stop-Loss-Orders aus.
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Marktmanipulation kann eine Rolle spielen, insbesondere bei Kryptowährungen mit geringer Liquidität.
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Auch aktuelle Nachrichten oder behördliche Ankündigungen können eine Marktbereinigung auslösen.
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Verfahren:
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Die Preise können kurzzeitig stark fallen (eine „Bärenfalle“) oder plötzlich stark ansteigen (eine „Bullenfalle“).
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Händler, die zu hohe Hebel einsetzen oder Verluste befürchten, werden liquidiert.
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Stärkere Händler oder Großinvestoren können dann zu vergünstigten Preisen einsteigen.
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Wirkung:
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Schwache Händler (unerfahrene oder panische Händler) werden vom Markt entfernt.
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Anschließend stabilisiert sich der Markt, was häufig zu einer Fortsetzung des Trends führt.
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Für versierte Händler können Markteinbrüche Gelegenheiten bieten, Positionen zu besseren Preisen zu eröffnen.
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Beispiel:
Bitcoin fiel innerhalb weniger Stunden um 15 % und löste damit Liquidationen von Händlern mit hohem Hebel aus. Nach dem Ende der Panikverkäufe erholte sich der Kurs und setzte seinen vorherigen Trend fort. Dieser Einbruch war eine Marktbereinigung im Kryptomarkt.
So erkennen Sie einen Markt-Scalout in Krypto-Charts :
1. Achten Sie auf scharfe, plötzliche Bewegungen.
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Ein Shakeout zeigt sich oft als große Kerze im Chart (entweder grün oder rot) mit ungewöhnlich hohem Volumen.
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Beispiel: Ein plötzlicher Preisverfall, der sich schnell wieder erholt, deutet darauf hin, dass schwache Händler zum Ausscheiden gezwungen wurden.
2. Handelsvolumen prüfen
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Während einer Marktbewegung schnellen die Lautstärkespitzen dramatisch in die Höhe.
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Hohes Handelsvolumen und plötzliche Preisbewegungen deuten oft auf ein Liquidationsereignis hin.
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Kehrt das Volumen anschließend schnell wieder auf Normalniveau zurück, bestätigt dies eher eine Auswaschung als eine nachhaltige Trendumkehr.
3. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus beobachten
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Bei Shakeouts werden wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus oft vorübergehend durchbrochen .
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Händler schließen ihre Positionen, weil sie denken, der Trend habe sich umgekehrt, aber der Markt erholt sich schnell.
4. Übermäßig gehebelte Positionen beobachten
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Auf Plattformen wie Binance oder Bybit kann man Finanzierungsraten und Liquidationen einsehen.
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Ein plötzlicher Anstieg von Liquidationen fällt oft mit einer Marktbereinigung zusammen.
5. Achten Sie auf „falsche Ausbrüche“.
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Der Kurs steigt kurzzeitig über den Widerstand (Bullenfalle) oder unter die Unterstützung (Bärenfalle), kann sich aber nicht halten.
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Dies führt zu einer Falle für schwache Händler, die zu spät einsteigen oder übermäßige Hebelwirkung nutzen.
6. Der Kontext ist wichtig
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Marktbereinigungen finden üblicherweise in Trendmärkten statt, nicht in Märkten, die sich seitwärts bewegen.
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In einem Aufwärtstrend: Vorübergehender Kursrückgang, um Verkäufer zu verunsichern.
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In einem Abwärtstrend: plötzlicher Kursanstieg, um Käufer vor der Fortsetzung des Abwärtstrends in die Falle zu locken.
Tipp: Der entscheidende Punkt ist, dass ein Shakeout schwache Hände aussortiert – wenn Sie also geduldig sind und das Volumen beobachten, können Sie diese oft erkennen, bevor Panikhändler Verluste erleiden.
Um sich vor einem Einbruch des Kryptomarktes zu schützen , gilt es, bei plötzlichen Kursbewegungen Liquidationen oder Panikverkäufe zu vermeiden. Hier eine klare und praktische Anleitung:
1. Vermeiden Sie übermäßige Verschuldung
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Hohe Hebelwirkung macht Sie extrem angreifbar.
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Beispiel: Die Verwendung eines 10- oder 20-fachen Hebels kann Ihre Position bei einem kleinen Shakeout zunichtemachen.
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Tipp: Setzen Sie auf geringe Hebelwirkung (oder gar keine Hebelwirkung), es sei denn, Sie verfügen über ein solides Risikomanagement.
2. Stop-Losses mit Bedacht einsetzen
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Platzieren Sie Stop-Loss-Orders unterhalb starker Unterstützungsniveaus (bei Long-Positionen) oder oberhalb von Widerstandsniveaus (bei Short-Positionen).
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Vermeiden Sie es, Stopps zu nah beieinander zu platzieren; Shakeouts zielen oft auf offensichtliche Niveaus ab, um schwache Hände auszunutzen.
3. Achten Sie auf die Lautstärke .
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Sollten Sie plötzliche Volumenspitzen in Verbindung mit starken Preisbewegungen beobachten, geraten Sie nicht in Panik .
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Oft handelt es sich dabei nur um vorübergehende Schwankungen. Warten Sie auf eine Bestätigung, bevor Sie reagieren.
4. Handeln Sie mit einem Plan
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Legen Sie Ihren Einstiegspunkt, Ihr Kursziel und Ihren maximalen Verlust fest, bevor Sie einen Trade eingehen.
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Halten Sie sich an den Plan, anstatt emotional auf kurzfristige Schwankungen zu reagieren.
5. Positionsgrößenbestimmung verwenden
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Setzen Sie pro Trade nur einen kleinen Teil Ihres Portfolios aufs Spiel .
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Selbst im Falle einer Marktbereinigung sind Ihre Verluste überschaubar.
6. Vermeiden Sie FOMO (Fear of Missing Out – Angst, etwas zu verpassen).
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Marktkorrekturen treten häufig auf, wenn Händler auf Höchstständen massiv einsteigen.
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Wer während eines Hype-Höhepunkts einsteigt, läuft eher Gefahr, wieder rausgeworfen zu werden.
7. Nach Bestätigung suchen
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Gehen Sie nicht sofort davon aus, dass ein Ausbruch oder Zusammenbruch real ist.
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Warten Sie auf mehrere Candlestick- und Volumentrends, um die Bewegung zu bestätigen.
8. Liquidationsdaten im Auge behalten
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Auf Plattformen wie Binance oder Bybit kann man beobachten, wo große Investoren Liquidationen auslösen .
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Vermeiden Sie es, Positionen an offensichtlichen Liquidationspunkten einzugehen.
✅ Fazit: Sich zu schützen bedeutet Risikomanagement, Geduld und das Vermeiden emotionaler Transaktionen . Marktbereinigungen ereignen sich bei Ungeduldigen und übermäßig verschuldeten Unternehmen.
Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Strategie, um sich vor Krypto-Shakeouts zu schützen :
Schritt 1: Marktbedingungen beurteilen
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Prüfen Sie, ob sich die Kryptowährung in einem starken Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet.
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Achten Sie auf aktuelle Spitzenwerte der Volatilität – diese gehen oft Markteinbrüchen voraus.
Schritt 2: Legen Sie Ihr Risiko pro Trade fest.
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Setzen Sie bei einem einzelnen Trade niemals mehr als 1–5 % Ihres Gesamtkapitals aufs Spiel.
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Kleinere Positionen überstehen Marktbereinigungen deutlich besser.
Schritt 3: Niedrige Hebelwirkung wählen
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Verwenden Sie einen Hebel von 1x bis 3x, wenn Sie mit Hebel handeln.
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Vermeiden Sie hohe Hebel (10x+), da diese bei kleineren Marktbereinigungen liquidiert werden können.
Schritt 4: Intelligente Verluststopps einrichten
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Platzieren Sie Stopps knapp hinter starken Unterstützungs-/Widerstandsniveaus , nicht an offensichtlichen „einfachen Trefferpunkten“.
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Geben Sie Ihrem Trade genügend Spielraum, um nicht durch einen Shakeout ausgestoppt zu werden.
Schritt 5: Volumen und Candlestick-Muster beobachten
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Bei Marktbereinigungen kommt es häufig zu Volumenspitzen und großen Kerzendochten .
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Sollten Sie einen plötzlichen Kurssturz/Kursanstieg bei hohem Volumen bemerken, geraten Sie nicht in Panik – warten Sie, bis die Kerze schließt, und bestätigen Sie die Kursbewegung.
Schritt 6: In die Positionen skalieren
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Setz nicht alles auf einmal.
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Kaufen oder verkaufen Sie schrittweise , damit Sie im Falle einer Marktkorrektur nicht vollständig betroffen sind.
Schritt 7: Vermeiden Sie den Handel während der FOMO-Phase.
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Massenpaniken entstehen oft, wenn alle gleichzeitig ein- oder ausgehen .
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Wenn sich der Preis extrem schnell bewegt, sollten Sie einen Schritt zurücktreten und beobachten, anstatt emotional zu reagieren.
Schritt 8: Überwachung der Liquidationen (optional)
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Plattformen wie Binance und Bybit zeigen Long/Short-Liquidationen in Echtzeit an.
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Große Liquidationen deuten oft auf eine Marktbereinigung hin. Nutzen Sie dies, um die Stärke des Marktes einzuschätzen.
✅ Wichtigste Erkenntnis
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Geduld + Risikomanagement + Beobachtung = Krisen überstehen.
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Folge niemals blind einem Trend und lass dich nicht von kleinen Einbrüchen oder Ausbrüchen zum Ausstieg verleiten.
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About the Author: Alex Assoune
Alex Assoune (MS) is a global health and environmental advocate. He founded Panaprium to inspire others with conscious living, ethical, and sustainable fashion. Alex has worked in many countries to address social and environmental issues. He speaks three languages and holds two Master of Science degrees in Engineering from SIGMA and IFPEN schools.
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