Wie viel Prozent des Portfolios ein Trader für aktives Trading im Vergleich zu automatisierten/Futures-Bots aufwendet, hängt von seiner Risikotoleranz, Erfahrung und Strategie ab. Es gibt keine allgemeingültige Regel, aber hier ist eine strukturierte Vorgehensweise, die Profis häufig anwenden:
1. Aktiver (manueller) Handel
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Profis investieren üblicherweise 40–70 % ihres Portfolios in den aktiven Handel.
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Warum? Manuelles Trading ermöglicht Flexibilität bei Setups mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit, der Reaktion auf Nachrichten und dem Einsatz von Ermessensentscheidungen.
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Das Risiko ist pro Trade in der Regel höher, die Positionsgröße wird jedoch sorgfältig kontrolliert.
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Ideal für: Swing-Trades, Day-Trades oder taktische Positionen rund um wichtige Marktereignisse.
2. Automatisierter Handel / Bots / Futures
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Oft werden 30–60 % des Portfolios dafür verwendet.
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Bots eignen sich gut für:
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Konsequente, emotionslose Ausführung
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systematische Strategien verfolgen
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Handel in Märkten, die rund um die Uhr geöffnet sind (wie Kryptowährungen).
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Das Risiko pro Bot ist in der Regel geringer, da er mit Stop-Loss-, Take-Profit- und Risikomanagementregeln vorprogrammiert ist.
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Manche Händler widmen sogar einen kleinen Teil (10–20 %) experimentellen Strategien und lassen Algorithmen „Nebenwetten“ durchführen.
3. Überlegungen zum Risikomanagement
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Überschreiten Sie niemals das Risiko: Das gesamte aktive Portfolio inklusive Bot-Trades sollte bei einem einzelnen Trade nicht mehr als etwa 1–2 % des Gesamtportfolios riskieren.
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Diversifizierung: Aktives Trading ist oft kurzfristig und von hoher Volatilität geprägt, während Bots stetige, systematische Gewinne ermöglichen können.
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Neuausrichtung: Überprüfen Sie regelmäßig die Leistung Ihres Bots; die Märkte verändern sich, und ein Bot, der letztes Jahr noch funktioniert hat, kann jetzt versagen.
Beispielzuweisung
| Typ | Portfolio % | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Aktiver manueller Handel | 50% | Setups mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit, diskretionäre Trades |
| Automatisierte Bots/Zukunft | 40 % | Systematische, emotionslose Ausführung |
| Experimentell / Backup | 10% | Neue Strategien oder risikoreiche Chancen |
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About the Author: Alex Assoune
Alex Assoune (MS) is a global health and environmental advocate. He founded Panaprium to inspire others with conscious living, ethical, and sustainable fashion. Alex has worked in many countries to address social and environmental issues. He speaks three languages and holds two Master of Science degrees in Engineering from SIGMA and IFPEN schools.
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